получение и обработка банковских выписок (ежедневно); разнесение банковских операций по счетам бухгалтерского учета, отражение каждой банковской операции в бухгалтерском учете с использованием соответствующих счетов; работа с системами "Банк-Клиент" (использование системы "Банк-Клиент" для отправки платежных поручений в банк, получения банковских выписок в электронном виде, контроля за состоянием счетов и выполнения других операций); ведение кассовой книги (ежедневное отражение всех операций по приходу и расходу наличных денежных средств в кассовой книге по установленной форме); составление кассовой отчетности (подготовка отчетов о движении денежных средств в кассе за определенный период).