Главный специалист финансового отдела

Обязанности:

• Оформлять и передавать в банк платёжные документы, в том числе через электронные системы «Банк-клиент», для проведения платежей с расчётных счетов предприятия в рублях.
• Открывать и закрывать расчётные и прочие счета в банках.
• Формировать ежедневный реестр платежей.
• Формировать платёжный календарь и прогноз его исполнения с актуализацией по факту поступления и расходования денежных средств.
• Своевременно выявлять кассовые разрывы.
• Проводить платежи со счетов предприятия.
• Оформлять финансово-расчётные и прочие банковские операции.
• Учитывать в специализированной программе, используемой в текущей деятельности (1С:ERP), движения денежных средств, оформлять первичные учётные документы.
• Предоставлять в банки инкассовые поручения и реестры переданных на инкассо расчётных документов.
• Подготавливать и передавать в банки документы для перечисления заработной платы на карт-счета работников предприятия и списки на перечисление иных выплат.
• Размещать свободные остатки денежных средств на депозитах.
• Оперативно информировать руководство предприятия о поступлении денежных средств на счета, суммах доступных средств на расчётных счетах и в рамках заключённых договоров кредитов и займов.
• Резервировать и открывать отдельные счета в уполномоченных банках в рамках ГОЗ в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ от 29.12.2012, проводить по ним финансово-расчётные и прочие операции.
• Формировать запросы в банки о предоставлении информации об оборотах по счетам, наличии или отсутствии картотеки, ссудной задолженности и т. д.

Требования:

• Высшее экономическое или инженерно-экономическое образование.
• Знание MS Excel, Word, Outlook, 1С:УПП (ERP).
• Знание основ законодательства по ГОЗ.
• Опыт работы от 3 до 6 лет.

Условия:

• Полный рабочий день.
• Полная занятость.