Ведущий специалист в казначейство в строительную компанию

Ведущий специалист в казначейство — ключевая роль в управлении денежными потоками крупной строительной компании.

Требования: высшее профильное образование, уверенное знание 1С Бухгалтерия и Microsoft Office.

Обязанности:

• Контролировать корректность заполнения аналитики в заявках на расходование средств
• Формировать и отправлять в банк платежные поручения
• Проверять и разносить банковские выписки по бухгалтерскому и управленческому учету
• Сопровождать движение денежных средств по контрактам, находящимся на банковском и ГОС сопровождении
• Мониторить остатки денег в разрезе проектов; размещать свободные средства (депозиты, МНО, НСО)
• Готовить отчеты об остатках на счетах и размещенных средствах для Дирекции бухучета и Управления МСФО
• Формировать и предоставлять заказчикам отчеты об исполнении платежей с подтверждающими документами
• Предоставлять данные об исполненных платежах смежным подразделениям
• Заключать и контролировать договоры с банками на открытие/закрытие счетов, оформлять документы для ЭЦП
• Консультировать сотрудников по реестру и исполнению платежей
• Выполнять поручения руководителя