Финансовый менеджер по ВЭД в пищевую компанию

Финансовый менеджер по ВЭД — управление денежными потоками и валютный контроль в группе компаний пищевой промышленности.


Требования: высшее образование, опыт от 3 лет с аналогичными обязанностями, отличное знание ВЭД, владение 1С, Excel и методами прогнозирования.


Обязанности:

• Управлять денежными потоками (4 юр. лица): ежедневно формировать сводку по остаткам, планировать и согласовывать реестр платежей, размещать свободные средства на овернайт и депозиты.


• Проверять и согласовывать заявки на расходование средств (наличие согласования, соответствие договору, целевое использование, выбор плательщика, контроль дебиторки и кредиторки).


• Выгружать и разносить банковские выписки в 1С по группе компаний.


• Управлять валютными рисками, контролировать оформление экспортных/импортных договоров, своевременно готовить документы для валютного контроля (открытие/закрытие паспортов сделок, переоформление ВБК, СВО, СПД).


• Взаимодействовать с банками (открытие/закрытие счетов, продление ключей, выполнение требований 115-ФЗ, подготовка ответов на запросы).


• Ежедневно контролировать отчёт ДДС, сверять счета 51, 55, 52, 57, 66, 67, 60, 62, 76 с выписками.


• Управлять внутригрупповыми обязательствами (займы, услуги).


• Рассчитывать ковенанты, проценты, контролировать оплаты по гарантиям, займам и кредитным линиям.


• Отслеживать сроки и суммы погашения кредитных траншей и процентов.


• Формировать пакеты для открытия кредитных продуктов и банковского мониторинга, контролировать документы по факторингу и лимитам.


• Подавать статистическую отчетность о движении ДС, готовить аналитические таблицы, формировать бюджет финансовых обязательств.


• Руководить отделом (2 человека).