Специалист по казначейским операциям в производственную компанию

Специалист по казначейским операциям — управление денежными потоками предприятия.

Требования: высшее экономическое образование; опыт работы от 3 лет в финансовом отделе или казначействе; опыт ведения управленческого и производственного учета, планирования бюджета; уверенное владение ПК, Excel (функции, ВПР, сводные таблицы, диаграммы); обязателен опыт работы в 1С, желательно 1С ERP.

Обязанности:

• Управление и контроль денежных потоков общества
• Планирование движения денежных средств, контроль ликвидности
• Ведение платежного календаря, контроль исполнения бюджета движения денежных средств
• Составление еженедельного отчета о движении денежных средств
• Регулирование финансовых потоков
• Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженности
• Контроль осуществления платежей
• Взаимодействие с банками