Главный специалист по учету операций ПИФ

БКС Мир инвестиций — крупный финансовый холдинг с 30-летней историей, обслуживающий более 1 млн клиентов и имеющий филиалы в 40 городах России. Мы ищем специалиста для сопровождения операций ПИФ (ОПИФ, ЗПИФ, БПИФ).


Обязанности:

• Внутреннее согласование сделок и проверка закрывающих документов ЗПИФ
• Ведение внутреннего учета операций с ценными бумагами, ПФИ, недвижимостью, арендой и контрагентами
• Расчет справедливой стоимости активов в соответствии с правилами определения стоимости чистых активов
• Ежедневная проверка первичных документов (выписки, счета, акты, платежные поручения), документооборот с депозитариями, регистраторами и контрагентами
• Расчет вознаграждения УК, дохода пайщиков, налоговый учет ПИФ (НДФЛ, налог на имущество, земельный налог, НДС), ведение журналов и отчетов
• Формирование отчетности в формате XBRL и сверка с депозитарием
• Контроль соблюдения законодательства в части доверительного управления ПИФ
• Участие в создании и прекращении ПИФ, согласовании правил определения стоимости чистых активов
• Участие в автоматизации учетной системы, постановка технических заданий

Требования: высшее образование (экономическое — преимущество), опыт работы в депозитарии или УК от 3 лет, умение работать с большим объемом информации, инициативность, исполнительность, коммуникабельность, самостоятельность, навыки деловой переписки.


Мы предлагаем: конкурентный доход, работу в компании-лидере, развитие в области ИИ, карьерный рост, гибридный график (10:00–18:30), ДМС с первой недели (стоматология, страхование жизни, телемедицина и др.), скидки на фитнес, корпоративные мероприятия, мобильную связь, льготное банковское обслуживание и скидки по программе BestBenefits.