Эксперт инвестиционного управления в АО "НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ВОЛГА-КАПИТАЛ"

Требования

- Высшее образование
- Опыт работы: Общий: от 1 до 3 лет, желательно — в профучастнике РЦБ (бухгалтерия в области доверительного управления, бэк-офис)
- Знание основ бухгалтерского учета, рынка ценных бумаг, финансовой математики
- Уверенный пользователь ПК: MS Office (Word, Excel (знание основных формул и функций), PowerPoint), 1С: Предприятие 8, системы электронного документооборота
- Внимательность, обучаемость, пунктуальность, стрессоустойчивость, аккуратность, ответственность

Обязанности

- Работа в системе электронного документооборота между фондом и управляющими компаниями, фондом и специализированным депозитарием (передача/прием документов, уведомлений, систематизация, хранение принятой/переданной информации)
- Работа в личном кабинете Банка России (передача/прием документов, уведомлений, отправка отчетности через личный кабинет Банка России, систематизация, хранение принятой/переданной информации)
- Операции в рамках договора доверительного управления с управляющими компаниями: подготовка требований в управляющие компании, брокеру на ввод/вывод активов, оформление актов приема-передачи активов; подготовка официальных писем, запросов контрагентам фонда (управляющие компании, брокер, специализированный депозитарий); сверка данных о расчете чистой стоимости активов, предоставленных управляющими компаниями и специализированным депозитарием; сверка отчетности управляющих компаний, брокера, специализированный депозитарий, хранение документов в электронном виде и на бумажном носителе; взаимодействие с управляющими компаниями, брокерами, депозитариями по вопросам документооборота, отчетности, расчета вознаграждения
- Взаимодействие со специализированным депозитарием по вопросам документооборота, отчетности, согласования разрешения на проведение операций, расчета вознаграждения
- Участие в расчете стоимости чистых активов фонда
- Участие в расчете доходности портфелей фонда
- Участие в составлении отчетности для руководства
- Подготовка информации по запросам подразделений фонда, руководства
- Подготовка документов при проверке службой внутреннего контроля фонда
- Ведение документооборота инвестиционного управления, прием/отправка почтовой корреспонденции