Ведущий казначей в ООО «ИНКАБ» (Нестюково)

Ведущий казначей в производство. Полная занятость, офис в Нестюково.


Обязанности:

Планирование ликвидности и управление денежными потоками для исключения кассовых разрывов. Формирование платежного календаря, ежедневная обработка реестра платежей с контролем их исполнения. Анализ и составление БДДС прямым и косвенным методами. Взаимодействие с кредитными организациями, сопровождение портфеля и контроль соблюдения ковенантов. Работа со спецсчетами по 275-ФЗ, целевой контроль расходов ГОЗ. Мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности. Внедрение автоматизации в казначейские процессы.


Требования:

Высшее профильное образование (экономика/финансы). Практический опыт в казначействе от 3 лет. Опыт расчета БДДС, уверенное владение Excel. Знание банковских продуктов (факторинг, гарантии, кредитные линии). Приветствуется наличие опыта работы с ГОЗ, в SAP (FI, TR) или на производственных предприятиях. Управление кредитным портфелем будет преимуществом.