Казначей в Торговый дом БФ

Должность — управление денежными потоками компании ООО "Торговый дом БФ".


Ключевые задачи:

• Выполнение платежных поручений, размещение средств на депозитах, оформление овердрафта и овернайта
• Контроль исполнения платежного календаря и расходования бюджетов по заявкам
• Сверка выписок по счетам в клиент-банке и своевременная разноска операций в 1С (Бухгалтерия, ФП)
• Сбор пакета документов и взаимодействие с кредитными организациями для получения финансирования
• Направление отчетности для финансового мониторинга и подготовка разъяснений банкам и аудиторам

Требования к кандидату:

Имеет высшее экономическое образование. Уверенно владеет Excel и знает банковские продукты. Работает с АС Диадок, Контур и интернет-банкингом.